Seu caixa,
dia a dia.

Como funciona este painel

📥 De onde vêm os números

As contas a pagar e a receber são sincronizadas direto do Gestão Click. Atualiza sozinho a cada ~10 minutos (ou clique em ↻ Atualizar dados).

✍️ O que você digita

Caixa hoje (total): a soma do que você tem hoje em todas as suas contas (Itaú + Asaas + Nubank + Dinheiro…). O Gestão Click não informa saldo de conta, por isso esse número é seu. Não é preencher uma vez só: como o saldo real muda com o tempo e o painel não enxerga isso sozinho, reabasteça esse número de vez em quando (~1x por semana). Embaixo do campo aparece “atualizado há X dias”, e fica amarelo quando estiver velho.

🧮 Como calculo o saldo de cada dia

Começo do seu Caixa hoje e vou acumulando, dia após dia:

Saldo do dia = saldo do dia anterior + tudo que entra − tudo que sai

Vencimento que cai em sábado ou domingo é jogado pro próximo dia útil (segunda) — o banco não movimenta no fim de semana.

⏰ E o que está atrasado? (importante)

Conta a pagar atrasada (venceu e não foi paga) entra em HOJE — você ainda deve, e o dinheiro ainda está no seu caixa. É a postura segura: já desconta o que você precisa quitar.

Conta a receber atrasada NÃO entra na curva — vai pra um quadro à parte “A receber atrasado”. Motivo: esse dinheiro ainda não chegou, e somar como se já tivesse chegado deixaria a projeção otimista demais (ela levantaria o caixa de todos os dias seguintes). Quando o cliente pagar de verdade, aí sim entra no fluxo normal.

🔁 Transferências entre contas e ajuste de caixa

• Transferência entre contas: entra no fluxo. Como ela é cadastrada como conta a pagar (de uma conta) e a receber (na outra) no mesmo dia, as duas se anulam e não mexem no caixa total — bate certinho.
• Ajuste de caixa: ignorado — é correção manual de saldo, não é conta real a pagar/receber.
• O que já foi pago/recebido: já está embutido no seu “Caixa hoje”, então não conto de novo.

🗓️ Abas de mês

Cada aba mostra um mês. O saldo é contínuo: o “início” de um mês é exatamente o saldo projetado no fim do mês anterior.

🟢🔴 Verde e vermelho

Saldo positivo fica verde, negativo fica vermelho. Fique de olho no “menor saldo do mês”: é o pior momento do caixa naquele período.